thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.74% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.04%, 외국인 18.94% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,080원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 6일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 4,050원을 기록하고 있는 금호타이어는 지난 1개월간 4.48% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호타이어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금호타이어의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한솔케미칼	1위	1.7%	1위	8.6%	1위	5.0
롯데정밀화학	2위	1.5%	5위	-5.6%	5위	-3.7
태광산업	3위	1.5%	2위	-0.7%	2위	-0.4
한국콜마	4위	1.5%	3위	-1.7%	3위	-1.1
금호타이어	5위	1.3%	4위	-4.5%	4위	-3.4
화학	-	0.7%	-	0.7%	-	1.0
코스피	-	0.8%	-	3.4%	-	4.8

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 0.74% 하락하고 있다.

태광산업	1,056,000원 ▼23000(-2.13%)	한국콜마	46,250원 ▼1250(-2.63%)
한솔케미칼	106,500원 0 (0.00%)	롯데정밀화학	42,400원 ▼1500(-3.42%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.13%로 업종평균 하회. PBR은 1.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	금호타이어	한솔케미칼	한국콜마	태광산업	롯데정밀화학
ROE	-4.3	-	-	6.8	13.8
PER	-	-	-	7.5	8.5
PBR	1.0	-	-	0.5	1.2
기준년월		2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 금호타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.04%, 외국인 18.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.04%를 보였으며 외국인은 18.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.01%로 가장 높았고, 기관이 20.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,080원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,080원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,080원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.