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[투데이리포트]금호타이어, "경영 정상화 절실…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 금호타이어(073240)에 대해 "경영 정상화 절실"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 금호타이어(073240)에 대해 "동사의 경우 매각 관련 노이즈와 매각 불발 시 워크아웃 가능성이 부각되며 해외 딜러들이 타이어 구입을 유예하는 등 영업 측면에서 타격을 받아왔고, 이는 경쟁사들 대비 부진한 실적으로 연결되는 악순환이 반복됐다. 18년 매각 이후 영업망이 정상 가동된다면 미국 조지아 공장의 증설 물량 역시 실적개선으로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 7,551억원(+6.3%YoY, +6.0%QoQ), 영업손실 -2억원(적자전환YoY, 적자지속QoQ)으로 시장기대치를 하회했다. 원자재 가격 하향 안정화로 인해 원재료비가 -3.6%QoQ 감소했고, 통상 임금 관련 2심 승소로 인한 충당금 환입 역시 3Q17 실적에 영업이익 120억원, 기타이익에 800억원 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "매각 완료 이후 경쟁사들 대비 부진했던 실적이 반등한다면 턴어라운드에 대한 기대감이 주가에 반영될 수 있지만 매각 관련 불확실성이 남아있고, 실적 반등 역시 보여줘야 한다. 투자의견 상향을 위해 보여줘야 할 것들이 남아있다. 투자의견을 HOLD로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 8,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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