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[투데이리포트]금호타이어, "흑자전환보다 이익 …" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 금호타이어(073240)에 대해 "흑자전환보다 이익 가시성에 대한 신뢰의 문제"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "시장 상황은 나쁘지 않으나 동사는 미국, 중국에서 가격 경쟁이 심화돼 수익성이 크게 악화됐다. 그러나 현대기아차의 OE 물량이 회복되면서 공장 가동률이 연말로 갈수록 올라가고 있다. 이 추세는 2018년까지 이어질 것으로 보아 업황은 다소 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2018년 매출액은 중국, 북미, 유럽 등 거의 모든 지역에서 성장하며 전년대비 5.9% 증가한 3.1조원으로 전망한다. 북미와 중국에서 OE 타이어 수요가 회복되고, 신흥국도 경기 회복으로 타이어 수요가 가파르게 증가할 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 남경 공장이 이전 후 가동률이 회복되고 미국 공장도 안정화되면서 고정비 부담이 감소해 영업이익이 530억원, 영업이익률은 1.7%를 기록하며 흑자전환이 예상된다. 반면 순이익은 과도한 차입금으로 인한 이자 비용 부담이 지속돼 -430억원 적자를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 9,500원까지 높아졌다가 2017년6월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 8,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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