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[투데이리포트]금호타이어, "인수자 결정 1Q1…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 금호타이어(073240)에 대해 "인수자 결정 1Q17 판가름"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "채권단과 중국 더블스타는 2월 안에 주식매매계약을 체결할 예정이다. 복수의 언론 보도에 따르면 박삼구 회장은 특수목적회사를 설립하고 재무적 투자자들로부터 투자를 받아 우선인수권을 행사할 것으로 알려지고 있다. 이에 따라 1Q17이면 금호타이어의 인수자가 결정될 것으로 예상된다. 지나친 매각 기대감을 경계해야 할 시점이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 4Q16에 매출액 7,909억원(+0.9%YoY, +11.4% QoQ) 및 영업이익 547억원(+28.1%YoY, +478.4% QoQ)으로 영업이익 기준 시장기대치를 38.9% 상회했다. 북미 및 유럽 등 선진 시장 내 판매가 회복됨에 따라 판매량이 +2~3%YoY 증가해 판가 하락을 상쇄했다"라고 밝혔다. 한편 "합성고무 가격 인상의 원인이 수요보다는 공급단의 이슈임을 감안하면 대부분의 타이어 업체들은 판가 인상에 신중을 기할 것으로 판단된다. 17년 상반기 미국 및 유럽 등 주요 지역의 타이어 수요가 결국 판가 인상 여부의 분기점이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,980 | 10,000 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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