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[투데이리포트]금호타이어, "이익 개선 방향은 …" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 금호타이어(073240)에 대해 "이익 개선 방향은 하반기, 특히 4Q16 부터 마진 정상화 가능해질 것"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "하반기 들어서는 두가지 실적 모멘텀이 예상되는데, 첫째로는 조지아 공장의 가동률 개선과 둘째는 중국 남경공장 이전에 따른 CAPA 축소이다. 이중 특히 중국 남경공장 이전의 경우 총 2,800만본 CAPA중 저마진 물량 또는 현재 비가동중인 CAPA 1,000만본 가량을 줄이게 되면서 가동률이 빠르게 올라올 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q16 매출액 및 영업이익은 각각 7,807억원(YoY -0.5%), 516억원(YoY -6.7%, OPM 6.6%)를 기록할 것으로 예상된다. 영업이익 추이는 지난 3Q15 저점을 형성한 이후 빠르게 회복 되고 있기 때문에 전년동기 보다는 최근 추이를 확인하는게 현실적인데, 최근 개선되고 있는 요인으로는 중국 및 한국공장의 가동률 회복으로 인한 OE 타이어 판매증가가 확인되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "모멘텀은 앞서 언급한 4Q16 및 그 이후에 뚜렷해 질 것으로 예상되는데, 현시점에서의 주가는 이보다 M&A 기대감을 상당부문 반영하고 있는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 8,800원까지 높아졌다가 2016년1월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 12,000 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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