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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.21% - 증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 6일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 20,750원을 기록하고 있는 엘엠에스는 지난 1개월간 0.73% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘엠에스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엘엠에스의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘엠에스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
인탑스	1위	3.9%	1위	38.0%	1위	9.7
이녹스	2위	3.0%	2위	15.3%	2위	5.1
다원시스	3위	2.3%	3위	1.9%	3위	0.8
아바텍	4위	2.2%	5위	-5.8%	5위	-2.6
엘엠에스	5위	1.8%	4위	0.7%	4위	0.4
IT부품	-	1.0%	-	8.7%	-	8.7
코스닥	-	0.8%	-	2.5%	-	3.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.21% 하락하고 있다.

아바텍	12,150원 ▼50(-0.41%)	다원시스	13,650원 ▼100(-0.73%)
이녹스	15,800원 ▲50(+0.32%)	인탑스	20,150원 ▲50(+0.25%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘엠에스의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 20,750원으로 10,750원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

12월2일에 엘엠에스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	368.8억	50.5억	81.6억
직전분기 대비	21.9% 증가	2.6% 감소	54.6% 증가
전년동기 대비	105.0% 증가	147.7% 증가	117.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.27%로 업종평균 상회. PER은 11.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘엠에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	엘엠에스	이녹스	다원시스	아바텍	인탑스
ROE	16.8	16.2	9.2	9.3	4.1
PER	11.8	8.7	32.8	21.9	9.6
PBR	2.0	1.4	3.0	2.0	0.4
기준년월				2013년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,104주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 40,630주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 124,734주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준 최근 한달간 엘엠에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.84%를 보였으며 외국인은 5.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.67%로 가장 높았고, 기관이 10.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,400원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 21,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,000원대의 저항가능성과 20,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)엘엠에스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :