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[투데이리포트]엘엠에스, "거침없는 실적 개선..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 11일 엘엠에스(073110)에 대해 "거침없는 실적 개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 21.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "4분기는 최초로 중형(미디어 태블릿, 내비게이션 등) 매출이 소형(핸드셋)을 넘어서는 의미있는 분기가 될 전망이다. 갤럭시 탭 등 미디어 태블릿의 수요 호조로 4분기 중 월별 매출이 빠르게 증가해 12월 월별 최대 매출을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 중에는 노트북용 프리즘 쉬트도 빠르게 실적이 증가하기 시작해 미디어 태블릿에 이어 중대형 프리즘 쉬트의 매출 확대 구조가 뚜렷할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 1,432억원, 영업이익은 268억원으로 각각 전년대비 97%, 56%의 급격한 실적 개선을 예상한다. 복합 도광판은 예상보다 지연되었으나 2011년에는 시장 안착이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 674.9 | 686.8 | 727 | +5.85 | 217 | +16.86 |
| 영업이익 | 65.4 | 153.5 | 172 | +12.05 | 57 | +36.04 |
| 순이익 | 33.8 | 103.9 | 170 | +63.62 | 48 | +69.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,175 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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