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[종목현미경]메가스터디_거래비중 기관 21.45%, 외국인 33.11%게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.05% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.45%, 외국인 33.11% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 59,100원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 16일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.1% 하락하면서 54,100원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 9.23% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
하림홀딩스 | 1위 | 3.1% | 1위 | 21.7% | 2위 | 6.9 |
NICE평가정보 | 2위 | 2.5% | 3위 | -1.7% | 3위 | -0.6 |
제넥신 | 3위 | 2.2% | 4위 | -8.9% | 4위 | -4.0 |
모두투어 | 4위 | 1.6% | 2위 | 12.1% | 1위 | 7.5 |
메가스터디 | 5위 | 1.2% | 5위 | -9.2% | 5위 | -7.6 |
기타서비스 | - | 0.8% | - | 0.7% | - | 0.8 |
코스닥 | - | 0.6% | - | 1.1% | - | 1.8 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.05% |
하림홀딩스 |
5,110원 ▲10(+0.20%) | NICE평가정보 |
4,795원 ▲35(+0.74%) |
제넥신 |
48,950원 ▼100(-0.20%) | 모두투어 |
24,100원 ▼100(-0.41%) |
12월2일에 메가스터디 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 919.0억 | 213.8억 | 170.5억 |
직전분기 대비 | 84.9% 증가 | 176.9% 증가 | 164.3% 증가 |
전년동기 대비 | 77.3% 증가 | 121.8% 증가 | 87.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
메가스터디 | 제넥신 | 모두투어 | 하림홀딩스 | NICE평가정보 | |
ROE | 5.8 | -9.7 | 18.8 | -1.7 | 14.4 |
PER | 15.7 | - | 17.0 | - | 18.9 |
PBR | 0.9 | 7.1 | 3.2 | 1.0 | 2.7 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월3일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,075주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,209주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 23,284주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.45%, 외국인 33.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.11%를 보였으며 기관은 21.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.28%로 가장 높았고, 기관이 32.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.17%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 59,100원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
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