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[투데이리포트]메가스터디, "3분기 실적 예상치..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 메가스터디(072870)에 대해 "3분기 실적 예상치 부합, 고등 오프라인 및 메가북스 실적 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "3분기 고등온라인과 중등온라인 영업이익은 전년동기대비 감소했으나, 고등 오프라인 부문 영업이익이 탑라인 성장에 따른 수익성 개선과 비용 절감 노력으로 크게 성장한 것으로 추정된다. 메가북스는 영유아 전집(펭귄랜덤하우스) 및 한국사능력검정시험 교재 등의 판매 호조로 매출과 이익이 큰 폭 성장한 것으로 추정된다 (매출 성장 약 +40% yoy)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2015년에도 각 사업부문별로 2014년과 유사한 매출 및 영업이익 흐름이 이어질 전망. 고등오프라인 이익 두자리수 성장, 고등온라인 매출 및 이익 한자리수 역성장 지속, 메가엠디 이익 감소 등"라고 밝혔다. 한편 "스타강사 신승범씨(수학)의 이적으로 2015년 고등온라인 부문 매출 공백에 대한 우려 상존, 지난 11월 5일 발표된 강남권 학원가 스타강사 현우진씨(수학) 영입 등 수강생 이탈을 최소화하기 위한 대책 간구 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 105,000원까지 높아졌다가 2014년5월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | WATCH(유지) |
| 목표주가 | 76,000 | 83,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'WATCH(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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