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[투데이리포트]메가스터디, "2분기 영업이익 당..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 메가스터디(072870)에 대해 "2분기 영업이익 당시 추정치 19% 상회하는 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "역성장을 예상했던 영업이익이 2분기에 +6% yoy 성장한 것은 고등 온라인 부문 매출 하락폭이 2분기에 크게 축소되고, 고등 오프라인 부문이 매출 성장에 따른 이익 개선 효과와 판관비 감소 노력으로 전사 마진 개선에 기여했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2015학년도 입시에서의 수능 비중 증가와 의학전문대학원의 학부제 전환에 따른 이과 과목 사교육 수요 증가가 예상된다. 올해 고등 온라인 부문 탑라인은 낮은 한자리수 역성장이 불가피하나 2015년부터는 성장세로 전환될 전망. 매출이 성장하기 시작하면 이익은 더 큰 폭으로 개선 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "고등 오프라인 부문도 올해 양지 기숙학원 확장이 반영되면서 두자리수 매출 성장이 예상되며, 2015년 이후부터는 매년 평균 한 개의 신규 학원 추가 효과가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 105,000원까지 높아졌다가 2014년5월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | WATCH(하향) |
| 목표주가 | 76,000 | 83,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'WATCH(하향)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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