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[투데이리포트]메가스터디, "M&A 계획 철회에..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 메가스터디(072870)에 대해 "M&A 계획 철회에 따른 실망 매물 출회 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "어려운 사교육 시장 환경으로 매각 주체를 찾기 쉽지 않을 것이란 우려로 이미 주가가 크게 하락한 상황이기 때문에, 지분매각 철회에 따른 실망매물 출회는 매우 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "H&Q는 지난 2012년 3월 특수목적회사(SPC) 코리아에듀케이션홀딩스를 설립해 메가스터디의 지분 9.21%(584,100주)를 주당 110,400원에 인수했다. 최대주주와 함께 경영권 프리미엄을 받고 지분을 매각해 손실폭을 최소화하려 한 것으로 추측된다. 메가스터디에 투자한 2호 펀드는 2015년 청산 예정으로 향후 만기까지 투자금 회수에 어려움을 겪을 확률이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 928억원(+5.3% YoY), 영업이익 177억원(-11.1% YoY)으로 전망된다. 매각 검토로 인해 잠정 중단됐던 신사업(경찰공무원, 7,9급 공무원 시장 진출 등)도 다시 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년1월 105,000원까지 높아졌다가 2014년5월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 89,667 | 110,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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