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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.58% - 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.91%, 외국인 47.59% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 77,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 4일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 76,200원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 10.77% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하림홀딩스	1위	4.0%	3위	4.9%	4위	1.2
내츄럴엔도텍	2위	3.0%	1위	12.6%	2위	4.2
메가스터디	3위	1.4%	5위	-10.8%	5위	-7.6
해성산업	4위	1.3%	4위	3.9%	3위	3.0
모두투어	5위	1.0%	2위	7.9%	1위	7.8
기타서비스	-	0.5%	-	6.2%	-	12.4
코스닥	-	0.6%	-	3.5%	-	7.0

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.58% 상승하고 있다.

내츄럴엔도텍	64,300원 ▲200(+0.31%)	모두투어	25,400원 0 (0.00%)
해성산업	58,200원 ▼100(-0.17%)	하림홀딩스	4,795원 ▼30(-0.62%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메가스터디의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 76,200원으로 23,800원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박신애 에널리스트가 " 4분기 일회성 비용으로 순이익 적자 전환, 4분기 광고비용 확대로 영업적자는 추정치 -24억원보다 15억원 확대된 -39억원을 기록했다. 고등온라인 부문은 회원수 8% YoY 감소하며 매출 21% YoY 하락, 영업이익은 매출감소 및 광고비 확대 영향으로 75% YoY 하락한 16억원을 기록해 당사 추정치 45억원을 하회했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.58%로 업종평균 상회. PER은 10.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	메가스터디	내츄럴엔도텍	해성산업	하림홀딩스	모두투어
ROE	12.4	-	3.9	-1.9	17.4
PER	10.5	-	116.0	-	22.6
PBR	1.3	33.8	4.5	1.1	3.9
기준년월	2013년6월		2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 11,229주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 12,240주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,469주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.91%, 외국인 47.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.91%를 보였으며 개인은 25.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.5%로 가장 높았고, 기관이 31.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 77,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,700원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 82,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 77,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 77,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

메가스터디(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
메가스터디(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2월19일 :2월19일 :