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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.49% - 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.34%, 외국인 54.06% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 83,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 19일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 80,900원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 1.34% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하림홀딩스	1위	3.9%	1위	19.8%	1위	5.0
내츄럴엔도텍	2위	3.8%	2위	13.7%	2위	3.5
모두투어	3위	1.5%	3위	0.2%	3위	0.1
메가스터디	4위	1.4%	4위	-1.3%	4위	-0.9
해성산업	5위	1.1%	5위	-3.8%	5위	-3.4
기타서비스	-	0.7%	-	4.6%	-	6.5
코스닥	-	0.8%	-	2.0%	-	2.8

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기타서비스업종은 0.49% 상승중이다.

내츄럴엔도텍	57,400원 ▲700(+1.23%)	모두투어	24,150원 ▼100(-0.41%)
해성산업	55,200원 ▼200(-0.36%)	하림홀딩스	5,390원 ▼40(-0.74%)

증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메가스터디의 평균 목표주가는 105,000원이다. 현재 주가는 80,900원으로 24,100원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월29일에 메가스터디 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	903.2억	212.0억	175.8억
직전분기 대비	60.7% 증가	50.3% 증가	45.9% 증가
전년동기 대비	49.3% 증가	14.3% 증가	47.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.58%로 업종평균 상회. PER은 11.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.4임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	메가스터디	내츄럴엔도텍	해성산업	하림홀딩스	모두투어
ROE	12.4	-	3.9	-1.9	17.4
PER	11.3	-	111.4	-	21.4
PBR	1.4	29.8	4.3	1.2	3.7
기준년월	2013년6월		2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 16,680주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,739주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,941주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.34%, 외국인 54.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.34%를 보였으며 개인은 20.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.98%로 가장 높았고, 기관이 29.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 83,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 83,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,500원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 83,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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메가스터디(주) 지배회사의 주요종속회사 편입
1월29일 :