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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 -0.22% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 44.29% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 67,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 20일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.91% 오른 69,400원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 7.71% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바이로메드	1위	4.0%	2위	7.9%	2위	1.9
제이콘텐트리	2위	2.6%	4위	-3.6%	4위	-1.3
인터파크	3위	2.3%	3위	0.7%	3위	0.3
모두투어	4위	2.0%	1위	10.0%	1위	5.0
메가스터디	5위	1.6%	5위	-7.7%	5위	-4.8
기타서비스	-	0.9%	-	0.7%	-	0.7
코스닥	-	1.0%	-	1.5%	-	1.6

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기타서비스업종은 0.22% 하락중이다.

바이로메드	41,200원 ▲250(+0.61%)	제이콘텐트리	5,110원 ▼90(-1.73%)
인터파크	8,590원 ▲130(+1.54%)	모두투어	29,050원 ▲400(+1.40%)

5월8일에 메가스터디 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	797.6억	130.6억	114.5억
직전분기 대비	90.3% 증가	흑자전환	118.6% 증가
전년동기 대비	38.4% 증가	5.1% 감소	13.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.29%로 업종평균 상회. PER은 8.88로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.16임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	메가스터디	바이로메드	모두투어	인터파크	제이콘텐트리
ROE	13.0	-7.2	20.5	4.0	0.4
PER	8.9	-	20.7	32.8	619.1
PBR	1.2	9.0	4.3	1.3	2.4
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월6일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,096주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 105,012주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 125,108주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 44.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 40.94%를 보였으며 기관은 14.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.93%로 가장 높았고, 외국인이 33.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 67,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,900원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 69,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

메가스터디(주) 기업설명회(IR) 개최
메가스터디(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
5월8일 :5월8일 :