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[투데이리포트]메가스터디, "수능 A형 B형 도..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "수능 A형 B형 도입의 이점보다는 수능비중 축소가 문제"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 -4.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 메가스터디(072870)에 대해 "수준별 수능 도입의 이점보다는 기조적으로 최근 대학입시전형에서 ‘수시비중확대’로 인한 수능비중 축소가 동사의 어닝개선에 부담요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q12 어닝 쇼크는 주력 사업부문인 고등온라인 매출성장률은 EBS연계강화로 전년대비 -35.5%yoy 감소하였고, 중등온라인은 특목고 입시 폐지로-19.3%yoy로 큰 폭의 역성장을 기록한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정은 주력 사업부문인 고등온라인, 중등온라인의 실적 부진, 비우호적인 정부정책의 등을 고려해 2013년, 2014년 EPS를 각각 -9.5%, -10.5% 하향 조정했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,750 | 87,500 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 87,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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