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[투데이리포트]메가스터디, "실적 부진 장기화,..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 9일 메가스터디(072870)에 대해 "실적 부진 장기화, 올해 수능까지 큰 변화 없을 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 메가스터디(072870)에 대해 "YTD 및 1M 주가 수익률 각각 39%, 20%이고, 배당수익률(예상 DPS 3천원(배당성향 40% 가정))도 4.5%로 낙폭 과도해 보이나, 실적 턴어라운드 전까지는 주가 부진이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2Q OPM 23.4%로 YOY -10.6%p. 고마진인 온라인 강의 중심의 매출 부진으로 Product mix 악화, 팀플 장학금 추가 지급으로 오프라인 학원 수익성도 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "연결 기준 매출액과 영업이익도 각각 15%, 42% 하향. 편입시장의 부정적 영업환경 반영으로 아이비김영의 매출 26% 하향, 영업이익 기존 53억 흑자에서 18억 적자 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 200,000원까지 높아졌다가 2012년6월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 78,500 | 86,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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