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[투데이리포트]메가스터디, "영업 환경 변화와 ..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 메가스터디(072870)에 대해 "영업 환경 변화와 성장 동력이 절실한 시점"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 메가스터디(072870)에 대해 "중.고등부 온라인 1위 업체로써의 시장 지위와 높은 수익성, 독보적인 사업 모델과 현금성 자산 2,100억원의 자산 가치를 고려할 때 주가의 추가 하락폭은 제한적이다. 그러나 반전의 요인이 보이지 않는다. 주력 사업 부진이 지속되고 자회사 성장이 주력 사업의 실적 부진을 만회하기에는 역부족"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 13% 감소한 576억원, 영업이익은 40% 급감한 141억원으로 부진했다. 외형 축소로 인한 고정비 부담과 팀플 (장학금 제도) 관련 비용이 예상을 초과하면서 영업이익률은 23.4%로 전년대비 7.3%p 하락했고, 순이익도 전년대비 40% 감소한 119억원에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 실적에 대한 우려로 주가는 시장 대비 초과하락, 현재 2012년 PER 9.0배에 불과해 밸류에이션은 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 81,000 | 90,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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