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[투데이리포트]메가스터디, "예상대로 부진했던 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 메가스터디(072870)에 대해 "예상대로 부진했던 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수B(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 메가스터디(072870)에 대해 "2분기 실적을 통해 영업환경 악화가 재확인되었으며 이로써 당분간 입시제도 Risk의 개선 가능성이 낮다고 판단해 2012년 연간 매출, 영업이익, 순이익을 각각 1.2%, 2.5%, 3.2% 추가 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "특히 2분기 온라인 부문 매출은 전년대비 27.9% 감소했는데, 이는 EBS-수능 연계출제 실시로 인한 비 우호적 정책환경 조성에 따른 고등부 매출 감소와 집중이수제 실시와 시장 경쟁심화에 따른 중등부 매출 감소가 주된 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익감소는 불가피하나 현재 주가에서 2012년 예상 PER 8.9배로 여전히 이익규모대비 주가 하락 수준이 과도하며, 2011년부터 동사가 주주환원정책을 강화하여 배당매력은 강화되었음을 고려해 기존 투자의견 매수(B)를 제시하며 목표주가 85,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 130,000원까지 높아졌다가 2012년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 86,400 | 98,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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