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[종목현미경]메가스터디_주요 매물구간인 78,600원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 위험대비수익률 -5.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.28% - 증권사 목표주가 91,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 53.79% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 78,600원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -5.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 23일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 71,200원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 8.13% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
인터파크 | 1위 | 3.3% | 1위 | 14.9% | 1위 | 4.5 |
모두투어 | 2위 | 2.2% | 2위 | 5.5% | 2위 | 2.5 |
메가스터디 | 3위 | 1.6% | 5위 | -8.1% | 4위 | -5.0 |
포스코 ICT | 4위 | 1.1% | 4위 | -6.6% | 5위 | -5.9 |
해성산업 | 5위 | 0.3% | 3위 | 0.5% | 3위 | 1.8 |
기타서비스 | - | 0.6% | - | 1.0% | - | 1.6 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -2.2% | - | -3.1 |
관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.28% |
모두투어 |
20,150원 ▼450(-2.18%) | 인터파크 |
5,870원 ▼30(-0.51%) |
포스코 ICT |
6,700원 ▼110(-1.62%) | 해성산업 |
37,000원 ▼150(-0.40%) |
증권사 목표주가 91,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
5월16일에 메가스터디 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 576.2억 | 125.5억 | 132.0억 |
직전분기 대비 | 23.0% 증가 | 103.4% 증가 | 209.2% 증가 |
전년동기 대비 | 12.8% 증가 | 26.0% 증가 | 269.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
메가스터디 | 포스코 ICT | 모두투어 | 인터파크 | 해성산업 | |
ROE | 20.8 | 14.1 | 16.8 | -2.1 | 3.1 |
PER | 7.0 | 27.6 | 21.4 | - | 96.3 |
PBR | 1.5 | 3.9 | 3.6 | 1.2 | 3.0 |
기준년월 | 2012년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,486주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 13,825주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,311주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 53.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.97%를 보였으며 기관은 8.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.33%로 가장 높았고, 개인이 36.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.84%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 78,600원선이 저항대로 작용 |
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