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[종목현미경]메가스터디_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.46% - 증권사 목표주가 125,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 29.97%, 외국인 33.95% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 107,500원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 30일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.87% 하락하면서 101,900원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 12.76% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
바이로메드 | 1위 | 4.4% | 2위 | 4.9% | 2위 | 1.1 |
인터파크 | 2위 | 1.9% | 5위 | -17.7% | 5위 | -9.3 |
CJ E&M | 3위 | 1.7% | 3위 | 0.0% | 3위 | 0.1 |
해성산업 | 4위 | 1.6% | 1위 | 9.3% | 1위 | 5.8 |
메가스터디 | 5위 | 1.5% | 4위 | -12.8% | 4위 | -8.5 |
기타서비스 | - | 1.2% | - | -5.1% | - | -4.2 |
코스닥 | - | 1.3% | - | -6.1% | - | -5.0 |
관련종목들은 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.46% |
바이로메드 |
19,400원 ▲550(+2.92%) | 인터파크 |
4,590원 ▲30(+0.66%) |
CJ E&M |
28,400원 ▲150(+0.53%) | 해성산업 |
35,900원 ▲350(+0.98%) |
증권사 목표주가 125,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
2월24일에 메가스터디 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 468.4억 | 35.9억 | 44.3억 |
직전분기 대비 | 41.5% 감소 | 88.1% 감소 | 80.7% 감소 |
전년동기 대비 | 38.7% 감소 | 87.9% 감소 | 81.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
메가스터디 | 인터파크 | 바이로메드 | 해성산업 | CJ E&M | |
ROE | 20.0 | -2.1 | -9.6 | 2.9 | 0.2 |
PER | 10.1 | - | - | 100.4 | 479.3 |
PBR | 2.0 | 1.2 | 5.2 | 2.9 | 0.9 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 406주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,871주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 2,277주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 29.97%, 외국인 33.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.95%를 보였으며 기관은 29.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.73%로 가장 높았고, 개인이 28.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.88%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 107,500원선이 저항대로 작용 |
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