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[투데이리포트]메가스터디, "12년에도 양호한 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 27일 메가스터디(072870)에 대해 "12년에도 양호한 성장세 유지 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 메가스터디(072870)에 대해 "‘12년 예상 PER 지분법 반영시 9배, 순현금 제외시 6배 수준으로 밸류에이션이 매력적. 연결 기준 실적 고려시 ‘12년 지배지분 순이익은 전년대비 15% 이상 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "주주보상 확대 목적에서 배당성향 상향 조정. 향후 지속적으로 상향시켜갈 전망이다. ‘12년 배당성향 40%로 동일 가정시 DPS 4,100원, 예상 배당수익률 3.5%"라고 밝혔다. 한편 "고등, 초중등 온라인 각각 3%, 2% 성장 목표. 외부 환경요인 여전히 부정적 작용이 예상된다. 가이던스 달성은 ‘11년 하반기부터 실적부진 심화되고 있는 온라인쪽 회복이 관건일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2383.3 | 2457.6 | 2750 | +11.9 | 700 | +49.45 |
| 영업이익 | 847.4 | 813.6 | 790 | -2.9 | 220 | +512.3 |
| 순이익 | 682.8 | 607.5 | 650 | +7 | 180 | +306.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 220,000원까지 높아졌다가 2012년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 143,750 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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