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[투데이리포트]메가스터디, "계절적 비수기인 분..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 메가스터디(072870)에 대해 "계절적 비수기인 분기실적보다는 연결기준 실적에 관심을"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 삼성증권 박송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 2011년 매출 및 영업이익은 각각 전년대비 21.4%와 10.0% 크게 성장했는데, 이는 빠르게 성장하는 메가엠디, 메가편입의 자회사 포함과 아이비김영 인수에 기인한다. 향후 자회사의 높은 성장률 (2012E 25.0% vs 가이던스 32.8%)은 모회사의 성장둔화를 상쇄할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "배당성향은 전년대비 15.8%p 상향된 39.5%이며, 연말기준 배당수익률은 3.6%. 배당성향 상향은 성장을 위한 충분한 내부재원이 확보된 가운데 주주가치 제고를 위한 적정수준의 ROE 유지를 위함"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 중국사업에서 가시적인 이익이 창출 될 경우 추가적인 모멘텀이 될 수 있다는 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 210,000원까지 높아졌다가 2012년2월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 148,750 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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