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[투데이리포트]메가스터디, "온라인강의 저조로 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 메가스터디(072870)에 대해 "온라인강의 저조로 실망스러운 3분기 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 3분기 OPM은 1.2%p 하락 (y-y)한 36.3%에 그쳤다. OPM 하락 원인은 수익성이 낮은 오프라인학원 매출 비중 확대, 고등부온라인의 매출 감소 때문으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "고등부 온라인은 전년동기대비 5% 감소한 385억원을 기록했다. 수능과 EBSi 교재 연계율 강화 정책이 지속되고 있으며 특히 6월 모의고사의 난이도가 쉬웠던 것이 부정적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 이후 낮아진 ROE 향상 정책으로 주주가치제고 노력이 진행될 가능성이 있다. 지난해 24%였던 배당성향이 금년말 이후 높아질 가능성이 있으며, 36% 배당성향을 가정할 때, 2011년 말 현주가 기준으로 3.2%의 배당수익률이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 182,000 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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