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[투데이리포트]메가스터디, "주가 상승을 위한 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 메가스터디(072870)에 대해 "주가 상승을 위한 뚜렷한 catalyst가 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "실적 발표 당일 동사 주가는 4.5% 급락했으나, 실적 자체는 기대 수준이어서 급락할 이유는 없다. 단 현재는 주가 상승을 위한 뚜렷한 catalyst가 필요한 시점. 수능시험과 EBSi 강의의 연계율 70% 정책에 향후 변화가 있거나 금년 6월 평가원 모의고사 시험과 EBSi 강의와의 연계율이 하락할 경우 주가 상승에 모멘텀이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 25.6%로 전년동기대비 1.3%p 하락했는데, 초/중등부 실적 약세는 최근 비상 및 천재교육 등 교재 출판사들의 공격적 영업에 의한 경쟁 심화 및 특목고 시험 시장 약세 등에 따른 영향으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 중 메가엠디가 1분기에 70% 성장해 양호한 성장을 지속. 메가북스는 EBSi 영향으로 20% 매출이 감소해 고전하고 있으며, 메가넥스트는 아직 손실 상태로 2012년 BEP 도달이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 240,000원까지 높아졌다가 2010년9월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립 |
| 목표주가 | 215,100 | 280,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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