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[투데이리포트]메가스터디, "비용 확대로 부진한..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 메가스터디(072870)에 대해 "비용 확대로 부진한 수익성 기록"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "4분기에는 학원재원생에게 지급하는 장학금(팀플) 추계액이 기대보다 급증했고 (연간 30억원 예상했으나 총 연간 62억원 집행), 창립 10주년 프로모션 비용 10억원 및 12월 양지기숙학원 런칭비용 (영업비용 9억원), 세금추징금 12억원이 발생했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2012학년도 대학입시는 사회/과학탐구 영역의 응시과목수가 4과목에서 3과목으로 축소된 반면, 수학과목 범위가 확대되어 2011학년도 입시보다 국/영/수 비중이 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2011년 예상 EPS 기준 15.1배이나 현재 저평가 국면을 탈피할 뚜렷한 catalyst는 부재하다. 향후 EBS 영향을 완전히 탈피하게 된다면 향후 주가상승의 catalyst가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 280,000원까지 높아졌다가 2010년9월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 223,125 | 300,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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