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[투데이리포트]메가스터디, "2011년 대입 사..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 메가스터디(072870)에 대해 "2011년 대입 사교육 시장 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 메가스터디(072870)에 대해 "정부는 2012학년도 수능에서도 EBS와 70%의 연계율을 적용할 것으로 발표했으나, EBS만으로 2011학년도 수능에서 고득점 획득하기 어렵다는 수험생들의 컨센서스 형성으로 2011년 ‘대입’ 사교육 시장은 2010년 대비 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q10 외형은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익과 순이익이 큰 폭으로 하회했는데, 이는 ‘10년 12월 오픈한 양지기숙학원 신규 런칭 비용 및 창립 10주년 프로모션 진행에 따른 광고비 계상과 2010년 도입된 기숙학원 장학금제도(팀플)관련 비용에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 발목이였던 고등온라인의 실적 부진이 소폭이지만 (+)성장으로 전환됨에 따라 센티멘트 회복에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2023.1 | 2383.3 | 2802 | +17.57 | 716 | +40.23 |
| 영업이익 | 675.6 | 847.4 | 953 | +12.46 | 250 | +151.08 |
| 순이익 | 515.4 | 682.8 | 770 | +12.77 | 205 | +986.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 170,000원까지 내려갔다가 2011년1월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 237,500 | 300,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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