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[투데이리포트]메가스터디, "2011년 어닝 모..."BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 메가스터디(072870)에 대해 "2011년 어닝 모멘텀 회복 기대 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 메가스터디(072870)에 대해 "4Q 실적 크게 부진했으나, 주력 영업실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 10년 EPS 성장률 14% 감소했으나 ‘11년 EPS는 30% 성장으로 추정, 어닝 모멘텀은 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 4Q에 매출액은 당사 추정치 및 컨센서스를 3% 내외 상회했고, 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 각각 15%, 19% 하회했으며, 당기순이익은 어닝 쇼크 수준으로 당사 추정치 및 컨센서스를 90% 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "지난해의 기저효과로 올해 실적증가율 높게 예상되나, 주력인 온라인부문 성장률이 둔화되고 있어 2012년 이후의 성장률 기대치는 확대시키기 어려운 상황. 오프라인 학원 및 중국 온라인교육 사업의 성장 속도가 중요할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2023.1 | 2383.3 | 2820 | +18.32 | 700 | +37.09 |
| 영업이익 | 675.6 | 847.4 | 960 | +13.29 | 250 | +151.08 |
| 순이익 | 515.4 | 682.8 | 770 | +12.77 | 200 | +959.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 230,000원까지 높아졌다가 2010년6월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 243,000 | 300,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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