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[종목현미경]메가스터디_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.36% - 증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 - 메가스터디_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 46.87% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 181,000원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 1일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 179,900원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 5.07% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
NICE평가정보 | 1위 | 5.2% | 2위 | -1.2% | 2위 | -0.2 |
인터파크 | 2위 | 2.9% | 1위 | 22.1% | 1위 | 7.6 |
메가스터디 | 3위 | 2.4% | 4위 | -5.1% | 4위 | -2.1 |
모두투어 | 4위 | 2.1% | 5위 | -8.6% | 5위 | -4.0 |
하나투어 | 5위 | 1.4% | 3위 | -2.4% | 3위 | -1.6 |
기타서비스 | - | 0.9% | - | -3.5% | - | -3.8 |
코스닥 | - | 1.0% | - | -4.9% | - | -4.9 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.36% |
NICE평가정보 |
32,000원 0 (0.00%) | 인터파크 |
5,410원 ▲10(+0.19%) |
모두투어 |
34,050원 ▼300(-0.87%) | 하나투어 |
45,100원 ▲400(+0.89%) |
증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 |
10월20일에 메가스터디 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 764.7억 | 297.0억 | 233.7억 |
직전분기 대비 | 39.0% 증가 | 52.8% 증가 | 48.4% 증가 |
전년동기 대비 | 1.7% 감소 | 9.3% 감소 | 12.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
메가스터디 | NICE평가정보 | 하나투어 | 모두투어 | 인터파크 | |
ROE | 27.5 | 13.6 | 8.4 | 13.5 | -4.8 |
PER | 16.9 | 9.3 | 61.1 | 36.6 | - |
PBR | 4.7 | 1.3 | 5.1 | 4.9 | 0.8 |
기준년월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일 외국인이 1,524주를 사들인 반면 기관은 895주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 31,975주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,027주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 17,948주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 46.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 44.15%를 보였으며 기관은 8.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.53%로 가장 높았고, 개인이 30.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.65%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 181,000원대에 주요매물대가 존재. |
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