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[투데이리포트]메가스터디, "지속되는 시련..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 메가스터디(072870)에 대해 "지속되는 시련"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "부진했던 2010년의 기저효과와 기숙학원 신규 오픈에 따른 오프라인 학원 매출 증가 등으로 내년 1분기 이후 매출 감소세가 점차 진정되고 중등부 이익률 증가 등에 힘입어 2011년 EPS는 2010년 대비 14% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 765억원(-1.7% YoY), 영업이익 297억원(-9.3% YoY)으로 당사 및 시장 기대를 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 고등부 온라인 강의 매출이 11% 감소하며 전체 온라인 강의 매출이 1.6% 감소했고 온라인 도서도 37% 감소해 EBS 강화에 따른 영향이 지속되고 있음을 알 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 3분기 실적을 반영해 DCF로 산출한 동사의 적정주가는 기존 17만 5천원에서 16만원으로 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 300,000원까지 높아졌다가 2010년4월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 194,545 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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