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[투데이리포트]메가스터디, "EBS 연계율 상향..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 메가스터디(072870)에 대해 "EBS 연계율 상향을 상쇄할 만한 모멘텀이 없다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 메가스터디(072870)에 대해 "EBS와의 연계율 강화 정책에 변화가 생기지 않는 한 고등부 온라인 부문에서 의미 있는 실적 개선을 기대하기는 어려울 것으로 예상되고, 이 부분을 상쇄시킬 수 있을 중국이나 베트남에서의 신규 모멘텀이 부족해 당분간 실적에 대한 눈높이는 낮추어야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "고등 온라인 부분의 매출이 전년 동기 대비 8.2% 감소해 1분기에 이어 2분기에도 수능의 EBS 연계율 강화에 따른 부정적인 영향을 크게 받았다"라고 밝혔다. 한편 "올해 수능의 EBS 연계율이 70%까지 높아질 계획이기 때문에 고등부 온라인 부분은 올해 전반적으로 실적 부진이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2009년10월 240,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 200,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 198,000 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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