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[투데이리포트]메가스터디, "시련의 시기..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 메가스터디(072870)에 대해 "시련의 시기"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경, 오기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "고등부 부진이 더욱 심화되는 가운데 중등 단과반 성장률도 둔화되며 온라인 강의 매출이 첫 역성장세를 기록하며 EBS 수능 강의 편제 강화에 따른 시련의 본격화를 확인한 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "EBS 수능강의의 중장기적 성공 여부를 판단하기는 이르나 정부지원을 배경으로 한 시행 초기 반향의 여파는 적어도 올 한해동안 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁심화와 신규회원 유입률 둔화로 향후 3년간 EPS 성장률도 7.8%로 더 이상 growth stock관점이 아닌 value stock 관점에서의 접근이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 300,000원까지 높아졌다가 2010년4월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 197,778 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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