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[투데이리포트]메가스터디, "2010년은 규제를..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "2010년은 규제를 견디는 과도기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 대우증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 286,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 메가스터디(072870)에 대해 "EBS 이슈가 불거졌던 지난 2004년의 경우 매출이 9.3% 증가하는데 그쳤으나 수능의 변별력 저하로 그 이듬해에 재수생 증가했다는 점, 그리고 고등부 온라인의 매출이 다시 빠르게 증가하면서 2005년 매출 성장률이 41%에 달했다는 점을 고려하면 올해 정부 규제 리스크는 오히려 내년에 기회요인으로 작용할 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 부진한 실적은 고 3 수험생 증가율 둔화(10년 3% vs. 09년 13%) 영향과 EBS를 통한 정부의 민간 사교육 억제 정책으로 고등 온라인이 1.0% 역신장한 점이 실적 부진의 주 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 수능 강의 시장에서 동사의 절대적인 시장 지위는 여전히 견고하며 중등 온라인의 고성장 추세가 잘 유지되고 있으나, 올해 업계 전반적으로 정부의 적극적인 사교육 규제 영향을 피해가긴 어려울 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 248,167 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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