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[종목현미경]메가스터디_증권사 목표주가 296,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.52% - 증권사 목표주가 296,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 메가스터디_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 82.77% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 26일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 238,500원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 8.27% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
글로웍스 | 1위 | 4.4% | 5위 | -18.1% | 3위 | -4.1 |
하나투어 | 2위 | 2.4% | 1위 | 24.4% | 1위 | 10.1 |
동화홀딩스 | 3위 | 2.1% | 2위 | 4.3% | 2위 | 2.0 |
인터파크 | 4위 | 1.3% | 3위 | -7.1% | 4위 | -5.4 |
메가스터디 | 5위 | 1.1% | 4위 | -8.3% | 5위 | -7.5 |
기타서비스 | - | 0.7% | - | -0.9% | - | -1.2 |
코스닥 | - | 0.8% | - | -2.4% | - | -3.4 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.52% |
글로웍스 |
1,270원 ▼45(-3.42%) | 인터파크 |
5,870원 ▼170(-2.81%) |
동화홀딩스 |
10,950원 0 (0.00%) | 하나투어 |
46,100원 ▲1800(+4.06%) |
증권사 목표주가 296,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
10월20일에 메가스터디 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 778.1억 | 327.6억 | 267.5억 |
직전분기 대비 | 42.9% 증가 | 68.6% 증가 | 68.6% 증가 |
전년동기 대비 | 17.9% 증가 | 20.4% 증가 | 25.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
메가스터디 | 동화홀딩스 | 글로웍스 | 인터파크 | 하나투어 | |
ROE | 30.8 | -0.2 | 0.0 | 70.6 | -7.8 |
PER | 25.9 | - | - | 1.3 | - |
PBR | 8.0 | 1.0 | - | 0.9 | 5.8 |
기준년월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 11월11일부터 기관이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 86,847주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 51,292주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,555주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 82.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 82.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.81%를 보였으며 개인은 2.41%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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