[투데이리포트]메가스터디, "당분간 모멘텀 부재..."NEUTRAL

[투데이리포트]메가스터디, "당분간 모멘텀 부재..."NEUTRAL_하나대투

평민

조회 166 2008/12/17 07:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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하나대투증권은 17일 메가스터디(072870)에 대해 "당분간 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 4분기 고등부 온라인과 오프라인 매출은 각각 전년 동기 대비 13.8%, 16.5% 증가할 것으로 전망되고, 중등부 매출은 31.3% 증가해 성장률은 양호하지만 매 분기 더욱 둔화되는 모습을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중등 온라인 교육의 경우 오프라인 학원에 비해 우선 순위가 떨어져 경기에 민감할 수밖에 없어 동사의 중등 온라인 교육 부문의 실적은 경기 회복이 선행되기 전까지 뚜렷한 모멘텀이 부족할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 최근 신규 업체들의 진입으로 인해 중등 온라인 시장 경쟁이 심화된 것도 동사 실적에 부정적인 영향을 끼칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년3월 390,000원까지 높아졌다가 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(REINSTATE)	HOLD(유지)
목표주가	196,943	280,000	152,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081217	NEUTRAL	200,000
20081020	NEUTRAL	200,000
20081006	NEUTRAL	200,000
20080715	매수	350,000
20080530	매수	390,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081217	하나대투	NEUTRAL	200,000
20081215	메리츠	매수(유지)	231,000
20081209	LIG	매수(신규)	181,200
20081204	골드만삭스	매수(상향)	166,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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