[투데이리포트]메가스터디, "경쟁력은 견조..."BUY(M)

[투데이리포트]메가스터디, "경쟁력은 견조..."BUY(M)_삼성

평민

조회 193 2008/10/20 09:01

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 20일 메가스터디(072870)에 대해 "경쟁력은 견조"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 202,000원을 내놓았다. 삼성증권 황정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 3분기 실적이 부진한 것은 중, 고등부 온라인 매출 성장이 각각 전년대비 15%, 34%로 예상에 미치지 못했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "온라인 교육은 오프라인 대비 보조적인 역할을 하고 있다는 점, 고등부보다는 중등부의 교육 강도가 약하다는 점, 중등부 종합반 가격이 상대적으로 큰 금액이라는 점 (6개월: 760,000원, 1년: 1,280,000원)을 감안하면, 상대적으로 중등부 온라인 매출에 대한 영향이 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장 내 투자심리 약화와 44.8% 수준의 외인 지분율 등을 고려하면, 단기적인 주가 모멘텀을 기대하긴 쉽지 않으나, 중장기적인 투자대안으로는 여전히 매력적으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 380,000원까지 높아졌다가 년월 323,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 202,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	중립(하향)
목표주가	221,667	280,000	192,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 202,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081020	BUY(M)	202,000
20080717	BUY(M)	323,000
20080715	BUY(M)	323,000
20080416	BUY(M)	380,000
20080124	BUY(M)	380,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081020	삼성	BUY(M)	202,000
20081020	NH	매수(유지)	200,000
20081020	우리	매수(유지)	280,000
20081020	하나대투	NEUTRAL	200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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