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[종목현미경]메가스터디_관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.74%게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.74% - 증권사 목표주가 203,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 38.16% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 153,500원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 17일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.48% 오른 143,600원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 28.7% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -7.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
인터파크 | 5위 | 3.7% | 1위 | -14.6% | 1위 | -3.9 |
하나투어 | 3위 | 5.9% | 2위 | -24.7% | 2위 | -4.1 |
포휴먼 | 2위 | 6.1% | 4위 | -37.1% | 3위 | -6.0 |
동화홀딩스 | 1위 | 6.8% | 5위 | -42.9% | 4위 | -6.3 |
메가스터디 | 4위 | 4.4% | 3위 | -28.7% | 5위 | -6.5 |
코스닥 | - | 3.7% | - | -20.5% | - | -5.5 |
기타서비스 | - | 3.2% | - | -23.7% | - | -7.4 |
관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.74% |
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기타서비스업종은 0.74% 하락중이다.
포휴먼 | 10,100원 ▼900(-8.18%) | 동화홀딩스 | 11,650원 ▼450(-3.72%) |
인터파크 | 3,850원 ▼90(-2.28%) | 하나투어 | 21,550원 ▼500(-2.27%) |
증권사 목표주가 203,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메가스터디의 평균 목표주가는 203,200원이다. 현재 주가는 143,600원으로 59,600원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG증권의 김지효 에널리스트가 " 장기 관점의 점검 필요한 시점, 다양한 교육관련 사업의 진출 초기에는 신규투자비용 회수가 필요하나, 장기적으로는 매출확대 및 수익증가에 긍정적인 요소가 될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 하나대투증권의 강희영 에널리스트가 " 당분간은 기대치를 낮출 시점, 신규 적정주가는 동사가 one source, multi-use의 온라인 교육 컨텐츠를 통해 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 여전히 보유하고 있다는 점에서 PEG 밸류에이션을 적용하였으나 당분간실적 모멘텀은 부진할 것으로 전망돼 기존에 적용했던 프리미엄은 제거한 Target PEG 1.0배를 2009년 예상 EPS 9,576원에 적용하여 산출하였다..." (이)라며 투자의견 NEUTRAL에 목표주가: 200,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
메가스터디 | 포휴먼 | 하나투어 | 동화홀딩스 | 인터파크 | |
ROE | 28.8 | 15.0 | 21.2 | 1.5 | -5.9 |
PER | 20.0 | 12.6 | 13.5 | 78.4 | - |
PBR | 5.8 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 101,044주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 12,296주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 113,340주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.99%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 38.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.16%를 보였으며 기관은 13.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.19%로 가장 높았고, 외국인이 43.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.3%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 153,500원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 153,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 192,500원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 153,500원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 192,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 153,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 153,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
* 신고자 피드이머징마켓츠펀드 외25인, 메가스터디 지분 1.2% 감소, 보유지분 11.2% (2008년9월18일)* 신고자 피드이머징마켓츠펀드 외20인, 장내매수를 통해 메가스터디 지분 1.0% 증가, 보유지분 12.4% (2008년8월12일) * 신고자 피드이머징마켓츠펀드 외20인, 장내매수를 통해 메가스터디 지분 1.2% 증가, 보유지분 11.4% (2008년7월22일) * 신고자 피드이머징마켓츠펀드 외21인, 장내매수를 통해 메가스터디 지분 1.0% 증가, 보유지분 10.2% (2008년7월11일)
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