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[종목현미경]메가스터디_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도게시글 내용
- 위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.89% - 증권사 목표주가 286,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.53%, 외국인 40.97% - 현재주가 근처인 212,500원대에 주요매물대 있어 |
위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오후 2시5분 현재 전일대비 0.6% 상승한 202,600원으로 보합권에 머물러 있는 메가스터디는 지난 1개월간 15.12% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
포휴먼 | 2위 | 5.6% | 1위 | 3.7% | 1위 | 0.6 |
하나투어 | 1위 | 5.8% | 2위 | -3.5% | 2위 | -0.6 |
인터파크 | 5위 | 3.4% | 3위 | -5.7% | 3위 | -1.6 |
메가스터디 | 4위 | 4.4% | 4위 | -15.1% | 4위 | -3.4 |
동화홀딩스 | 3위 | 4.9% | 5위 | -22.0% | 5위 | -4.4 |
코스닥 | - | 3.0% | - | -15.5% | - | -5.1 |
기타서비스 | - | 3.1% | - | -13.9% | - | -4.6 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.89% |
인터파크 | 4,385원 ▼125(-2.77%) | 하나투어 | 28,850원 ▲250(+0.87%) |
포휴먼 | 15,600원 ▼450(-2.80%) | 동화홀딩스 | 19,200원 ▼1200(-5.88%) |
증권사 목표주가 286,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
7월14일에 메가스터디 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 451.7억 | 141.8억 | 108.5억 |
직전분기 대비 | 8.0% 감소 | 13.1% 감소 | 11.1% 감소 |
전년동기 대비 | 26.7% 증가 | 16.1% 증가 | 15.5% 감소 |
메가스터디 3/4분기(2008년7월~9월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 3/4분기 | 728.5억 | 291.5억 | 213.5억 |
직전분기 대비 | 61.3% 증가 | 114.0% 증가 | 109.9% 증가 |
전년동기 대비 | 31.6% 증가 | 16.7% 증가 | 26.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
메가스터디 | 포휴먼 | 하나투어 | 동화홀딩스 | 인터파크 | |
ROE | 28.8 | 15.0 | 21.2 | 1.5 | -5.9 |
PER | 24.2 | 14.7 | 13.4 | 111.3 | - |
PBR | 7.0 | 2.2 | 2.9 | 1.7 | 2.4 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일까지 기관이 8일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 130,481주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 72,005주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 202,486주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.53%, 외국인 40.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.97%를 보였으며 기관은 16.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.94%로 가장 높았고, 개인이 40.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.52%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 212,500원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 212,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 195,500원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 212,500원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 195,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 212,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 195,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 195,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 195,500원대의 지지가능성과 212,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다. |
[종목동향] |
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