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[투데이리포트]메가스터디, "아직까지는 펀더멘탈..."매수_대신

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평민

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조회 89 2008/07/15 08:38

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대신증권은 15일 메가스터디(072870)에 대해 "아직까지는 펀더멘탈의 변화는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 주가는 2분기 실적 우려감으로 급락을 보였지만 당사 추정치에 부합하는 예상 수준의 실적을 기록할 것으로 전망되며 주가가 급락할 만한 펀더멘탈의 변화가 나타나고 있지 않기 때문에 현재의 주가 급락은 과도한 면이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "스톡옵션과 관련된 비용을 제외할 경우 영업이익은 전년 동기 대비 24.6%, 당기순이익은 25.0% 증가한 것으로 전망되어 동사는 지속적으로 양호한 실적을 보여주고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 실적 추이를 감안했을 때 동사는 2008년 매출액 2,140억원(+31.0%. yoy), 영업이익 775억원(+32.8%, yoy), 당기순이익 572억원(+23.8%, yoy)을 기록하는 데에는 무리가 없을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1012.8 1633.6 2140 +31 440 -10.35
영업이익 323.3 583.7 780 +33.63 150 -8.09
순이익 264.7 462.2 570 +23.32 110 -9.91
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 393,778 431,000 350,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 431,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080715 매수 350,000
20080416 매수 350,000
20080320 매수 350,000
20080204 매수(신규) 350,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080715 대신 매수 350,000
20080710 우리투자 매수(유지) 400,000
20080701 대우 매수(유지) 431,000
20080626 굿모닝신한 매수 385,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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