[투데이리포트]메가스터디, "1분기 높은 성장세..."매수

[투데이리포트]메가스터디, "1분기 높은 성장세..."매수_대신

평민

조회 50 2008/04/16 11:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 16일 메가스터디(072870)에 대해 "1분기 높은 성장세를 유지하는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "규모확대에 따라 부문별 매출성장률 절대치는 하락하는 현상을 보이고 있어 동사가 추진하고 있는 출판사업 및 초등온라인 사업, 전문대학원 입시사업 등의 추가적인 매출 필요성이 증가하는 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1 분기 실적은 추정치 대비 매출액은 약 6.5%, 영업이익은 약 11.8% 초과하는 양호한 실적을 기록하였지만 기대치를 월등히 능가하는 수준은 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적호조와 성수기인 3분기에 대한 기대감이 증가하고 있어 올해 예상실적은 무난히 달성할 것으로 판단되며 동사의 2008년 예상실적은 매출액 약 2,100억원(+28.4%, YOY), 영업이익 약 759억원(+30%,YOY), 당기순이익 약 560억원(+21.2%)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	REDUCE(유지)
목표주가	371,000	403,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 403,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'REDUCE(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080416	매수	350,000
20080320	매수	350,000
20080204	매수(신규)	350,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080416	하나대투	매수	390,000
20080416	교보	매수	378,000
20080416	대신	매수	350,000
20080416	메리츠	매수(유지)	382,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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