[투데이리포트]유엔젤, "리스크 증가했지만 ..."매수

[투데이리포트]유엔젤, "리스크 증가했지만 ..."매수_대우

평민

조회 306 2008/02/04 08:46

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 4일 유엔젤(072130)에 대해 "리스크 증가했지만 지금 주가에서는 매력적이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -35.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사는 4분기 매출액 142억원, 영업이익 44억원, 순이익 31억원을 기록하며 사상 최대 분기 매출액을 달성했다. 이 같은 실적 증가세는 태국 DTAC과의 재계약이 어려움에 부딪치면서 2008년에는 크게 둔화될 것으로 전망한다. 올해 2분기부터 본격적인 상용 서비스를 기대했던 브라질 VIVO의 RBT 서비스도 3분기로 지연되면서 올해 매출 기여도는 미미할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "RBT 서비스 시장에서 중국 업체들의 저가 공세가 이어지면서 태국 DTAC과의 재계약이 어려움을 겪고 있으며 이는 최근 동사의 주가 하락으로 이어지고 있다. 태국 DTAC의 향후 수익 배분 비율을 25%로 보수적으로 가정했을 때 매출액은 19%, EPS는 24% 감소할 것으로 예상하며 이는 동사의 주가에 충분히 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가를 하향 조정한 이유는 태국 DTAC과의 재계약에 대한 불확실성이 커지고 브라질 VIVO의 RBT 서비스도 지연되고 있어 향후 수익 추정을 보수적으로 조정 했기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,175	15,700	9,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080204	매수	9,000
20071213	매수	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080204	대우	매수	9,000
20071213	푸르덴셜	매수	15,700
20071210	미래에셋	매수(유지)	14,500
20071127	교보	매수	13,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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