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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.48% - 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 9,040원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.24% 오른 6,860원을 기록하고 있는 캐스텍코리아는 지난 1개월간 9.62% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 캐스텍코리아의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 캐스텍코리아의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 캐스텍코리아가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
캐스텍코리아	1위	2.3%	4위	-9.6%	4위	-4.1
현대공업	2위	1.9%	1위	2.9%	1위	1.5
삼보모터스	3위	1.8%	5위	-10.1%	5위	-5.5
해덕파워웨이	4위	1.5%	3위	-2.6%	3위	-1.7
화진	5위	1.2%	2위	0.2%	2위	0.1
운송장비,부품	-	1.0%	-	-7.1%	-	-7.1
코스닥	-	0.6%	-	-0.7%	-	-1.1

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.48% 상승중이다.

삼보모터스	7,790원 ▼110(-1.39%)	해덕파워웨이	6,660원 ▼150(-2.20%)
현대공업	8,400원 ▲100(+1.20%)	화진	6,190원 ▲40(+0.65%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 캐스텍코리아의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 6,860원으로 5,640원(82%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 토러스증권의 유지웅 에널리스트가 " 이익회복 빠르게 나타날 전망, 동사 실적은 매출의 절반을 차지하고 있는 터보차저 시황과 직결된다는 판단이다. 4Q14 부터는 소렌토, 카니발, 그렌져, 1Q15부터는 투싼, 쌍용 x100 등 디젤수요 증가가 본격적으로 두드러질 것으로 보여 이익 회복이 빠르게 나타날 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

12월2일에 캐스텍코리아 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	460.5억	21.6억	8.2억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 4,058주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 21,386주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 134,039주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 155,425주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 캐스텍코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.81%를 보였으며 외국인은 3.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.04%로 가장 높았고, 기관이 9.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,040원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,040원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,040원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)캐스텍코리아 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :