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[투데이리포트]롯데하이마트, "더디지만 개선되는 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 롯데하이마트(071840)에 대해 "더디지만 개선되는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데마트 내 샵인샵 전환은 대부분 완료되어 신규 샵인샵 수는 미미할 것으로 보이며, 올해 신규출점은 로드샵 중심으로 진행될 전망이다. 미진출 지역이 많다고 볼 수는 없지만, 소규모의 신규상권은 매년 새로이 나타나며 지난 2년간 로드샵 개점이 거의 없었던 점과 회사의 기본 전략이 build & scrap인 점을 감안할 때 계획 수준의 출점은 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난해 에어컨 매출 규모는 약 10% 감소, TV 매출 비중은 15% 미만으로 줄어든 것으로 보이기 때문에 추가적인 상품마진 하락 영향은 크지 않고, 올해는 소형가전 비중 증가에 따른 마진 개선 영향이 더 크게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "가전제품에 대한 수요가 분산되면서 국내 가전 소매유통업에서 롯데하이마트의 역할은 커질 것이며, 모바일 또한 더 많이 파는 소매업체가 더 높은 협상력을 갖게 될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 92,000원까지 높아졌다가 2015년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 76,077 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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