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[투데이리포트]롯데하이마트, "메르스에도 불구하고..."매수_토러스
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| 토러스증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "메르스에도 불구하고 실적 개선! 3분기는 더 좋아진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 토러스증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기대비 13% 증가한 422억원을 달성해, 그 동안 지속해온 강도 높은 구조개선을 통한 수익개선 노력의 결실을 맺었다. 이는 수익성 위주의 MD개편으로 매출총이익률을 개선했고, 2014년 2분기부터 시작된 롯데마트 샵인샵 점포의 인력 구조조정으로 비용을 줄였으며, 전년동기 다수의 출점으로 증가했던 광고판촉비를 절감하는 등 효율적인 판관비 집행을 했기에 가능했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 3분기 실적은 계절성 효과를 기대해도 좋을 것 같다. 작년 여름의 이상저온 현상으로 부진했던 에어컨 판매가 올해 8월 현재 폭염과 열대야로 상대적인 호조를 보이고 있기 때문이다. 특히 2014년 3분기에는 에어컨 재고 소진을 위한 가격할인, 상품권 행사로 원가율과 판관비율이 높았기 때문에, 2015년 3분기 동사의 이익 증가는 더 기대해 볼만하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 롯데하이마트는 정수기, 안마의자 등 생활잡화 및 연관상품 품목다변화를 단계적으로 진행하고 있다. 이에 따라 2014년 말 8,300개였던 SKU수가 현재 1만 3천 개로 늘었으며, 연말까지 1만 5천 개까지 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 95,143 | 120,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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