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[투데이리포트]롯데하이마트, "기대에는 못미쳤지만..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "기대에는 못미쳤지만 하반기 개선 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "하반기 개선 가능성은 7월 이후 에어컨 판매량의 증가 반전으로 기존점 회복이 가시적이기 때문이다. 14년 11월 시행된 단통법 영향으로 지난 4분기 모바일 판매 관련 여론이 부정적인 상황이었다. 핵심 SKU확대를 위한 시범 점포가 기존 12개에서 30개로 확대되며 집객 회복에 긍저적 신호를 보이고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 하반기 기대했던 속도가 한 템포 지연된 점을 고려할 때 금번 실적 개선을 확인하며 주가 상승 모멘텀도 회복될 전망이다. 2015년 상반기 샵인샵 신규점의 기존점 유입과 출점 안정화에 따른 변동비 축소, 정수기, 안마의자 등의 생활 가전 관련 장기무이자 형식의 렌탈 확대와 모바일 판매 증가로 점포당 상품마진율 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액은 출점과 소비 경기 영향으로 소폭 하향하지만 점당 상품마진율 개선과 변동비 개선으로 영업이익의 구체적인 턴어라운드를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년3월 80,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 94,000 | 115,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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