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[투데이리포트]롯데하이마트, "여전히 모멘텀은 부..."MARKETPERFORM(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "여전히 모멘텀은 부재"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'UNDERPERFORM(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(UPGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "모바일 단말기 판매 등 의미있는 성장을 주도할 모멘텀이 2015년 중반 이후에나 기대된다는 점에서 주가의 상승 여력도 제한되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "단통법의 시행으로 소비자의 단말기 구매 주기가 크게 하락하며 단말기 판매 시장이 한 단계 축소되고 있다. 이러한 단말기 시장 축소 현상은 소비자의 구매 욕구를 자극할 대형 이슈가 나타나지 않고는 해소하기 힘들 것"라고 밝혔다. 한편 "단통법 시행 이후 시장규모 축소 영향이 완화되는 2015년 하반기에나 동사의 모바일 단말기 판매 매출이 의미있는 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 96,000원까지 높아졌다가 2014년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 88,455 | 110,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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