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[투데이리포트]롯데하이마트, "이제 시작되는 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "이제 시작되는 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 실적은 개선의 모습이 나타난 실적으로 평가한다. 계절가전 부진으로 전체 매출은 한 자리 수 증가하는데 그쳤지만 영업이익은 30~40% 줄어들던 상반기와는 확연히 다른 모습이다. 샾인샾 확대에 따른 비용부담이 감소했기 때문이며 이제부터 효율 개선이 나타나는 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 부진은 에어컨과 제습기 때문인 반면, 4분기는 김치냉장고에 큰 영향을 받는다. 13년 4분기 김치냉장고 매출비중은 21%에 달하는 것으로 추산되며, 올해 10월 휴대폰 매출이 부진했고 갈수록 TV와 소형가전의 해외직구가 늘어나는 것을 감안하면 계절가전 영향은 더 높아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "영업capa 확대에 따른 효과와 점포 scrap 등 효율 개선으로 인해 4분기부터 실적 모멘텀이 시작되며, 2015년 이익증가폭은 유통업종 내 가장 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 95,000원까지 높아졌다가 2014년7월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 89,300 | 110,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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