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[투데이리포트]롯데하이마트, "기존점 회복과 출점..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 롯데하이마트(071840)에 대해 "기존점 회복과 출점 정상화, 부진의 늪 탈출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "하반기 신규 출점이 상반기 71개에서 하반기 8개로 정상화됨에 따라 단기 대규모 인력 급증에서 나타난 점당 고정비 부담완화가 큰 것으로 판단된다. 여기 출점과 관련된 단기 판촉비 및 마케팅비용 등의 변동비 감소에 따른 레버리지 효과가 구체화되고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "9월 기존점의 회복을 바탕으로 10월에는 혼수시즌 및 아이폰6 출시가 trigger가되어 4분기 기존점 성장률은 2014년 처음으로 증가 반전이 가능할 전망이다. 부가적으로 단말기유통법의 시행으로 휴대폰과 관련된 전체적인 프로덕트믹스 개선은 점진적일 것으로 판단되지만 혼수가전 및 TV, 김치냉장고 등의 대형가전의 판매 회복이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난해 말 애플스토어 공식인증 이후 일부 기존점들의 연령층과 성비가 변화가 전체적인 고객군의 트레픽 변화를 가져오고 있어 금번 애플6 시리즈의 신제품 효과는 4분기 샵인샵 매출 강화에 직접적일 것이다. 특히 10월 단말기유통업 시행 이후 국내 휴대폰 신규 수요가 급감한 점에 근거할 때 아이폰6 출시는 오히려 이러한 배경 속에서 휴대폰 판매 회복의 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 120,000원까지 높아졌다가 2014년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 85,500 | 110,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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