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[투데이리포트]롯데하이마트, "부진한 3분기 후,..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 롯데하이마트(071840)에 대해 "부진한 3분기 후, 견조한 4분기 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 계속되는 마이너스 기존점신장률과 큰 폭으로 증가한 출점 비용으로 인해 부진한 3분기 실적을 기록할 것으로 예상된다. 그러나, 신규 점포 정상화와 함께 실적 개선이 예상되고, 2015년에는 영업이익 플러스 성장으로 이어질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "롯데마트 가전매장이 롯데하이마트로 전환되면서, 동사의 바잉파워가 증대될 전망. 롯데마트 가전매장 매출액은 약 5,000억원으로 추정되는데, 이는 동사 연간 매출액의 15%에 달하는 수준. 롯데마트 가전매장의 전환으로, 동사의 가전시장 점유율은 현재 12.5%에서 14.2%으로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "주택 거래량 개선으로 향후 기존점신상률이 상승에 소폭 영향을 미칠 것으로 예상된다. 동사의 기존점신장률은 2014년 -4%에서 2015년 3%로 플러스 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 100,000원까지 높아졌다가 2014년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 84,800 | 110,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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