종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데하이마트, "3분기 영업이익 전..."매수(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 1일 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 영업이익 전년 동기 수준에 그칠 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 8.8%, 0.1% 증가한 1조 271억원, 605억원에 이를 것으로 예상된다. 올해 상반기 내내 큰 폭으로 역신장하던 영업이익이 전년 동기와 비슷한 수준으로 회복될 것으로 보여 고무적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "영업이익 개선이 당초 예상보다는 더디게 진행되고 있어 올해와 내년 동사의 영업이익을 종전 추정치 대비 약 12% 하향 조정하였다. 롯데마트로의 빠른 출점으로 인건비 및 임차료는 크게 증가한 반면, 기존 점포와의 간섭효과로 아직은 매출 효율이 낮은 상황이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 모바일 매출 비중이 점점 더 높아지는 추세로 이는 동사의 중장기 성장 및 수익성 개선에 도움을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 84,786 | 110,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록