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[투데이리포트]롯데하이마트, "M&A 만 2년, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 롯데하이마트(071840)에 대해 "M&A 만 2년, 확장과 효율화의 밸런스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 이후 기존점과 신규점간의 상품구성의 변화 작업이 본격화되고 있으며 2013년 하반기 출점 점포들의 BEP 도달이 시현되고 있어 4분기 업종 내 가장 큰 레버리지 효과를 낼 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "롯데쇼핑의 인수 시점에서 기대했던 수익성 개선은 늦어지고 있어 시장 우려감 또한 확대되었다. 궁극적으로 하반기는 출점 정상화에 따른 판관비 효율화, 기존점과 신규점간 상품구성 차별화, 제2롯데월드 내 초대형 매장 오픈을 통한 향후 가전MD변화의 방향성을 제시하는 동시에 수익성 정상화에 주력할 것"라고 밝혔다. 한편 "비록 하반기엔 상반기 대비 기존점의 부진 정도도 완화될 것으로 예상되지만 일부 기존점과 신규 점포간의 일시적 카니발로 연간 신장률의 감소는 불가피할 것이다. 그러나 매출액 성장이 기존 추정대비 둔화될 것으로 전망함에도 수익성 개선은 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 120,000원까지 높아졌다가 2014년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 83,867 | 110,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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